5月25日深100P净值下跌0.32%|环球最新
5月25日,截至收盘,深100P(159969)较前一交易日净值下跌0 32%,跑输上证指数,单位净值为1 21,累计净值
【资料图】
5月25日,截至收盘,深100P(159969)较前一交易日净值下跌0.32%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2118。
深100P基金成立于2019年6月28日,最新规模为2610.82万元,基金经理为张亦驰、谭跃峰,他们在管基金情况分别如下所示:
张亦驰,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-24 | -2.94 | -6.67 | -6.36 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-24 | -1.31 | -4.86 | 7.77 |
农业50 | 159827 | 2023-05-24 | -2.74 | -5.71 | -14.14 |
500价值 | 562330 | 2023-05-24 | -3.28 | -3.08 | -- |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-24 | -2.06 | -1.28 | 5.88 |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-24 | -6.40 | -7.71 | -18.45 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
VRETF | 159786 | 2023-05-24 | -1.05 | -4.46 | 5.69 |
深100P | 159969 | 2023-05-25 | -1.57 | -2.20 | -4.83 |
机器人YH | 562360 | 2023-05-24 | 1.54 | 2.47 | 15.90 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 010561 | 2023-05-25 | -3.02 | -2.01 | 0.26 |
影视ETF | 159855 | 2023-05-24 | -5.03 | -12.68 | 20.77 |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 016437 | 2023-05-25 | -3.03 | -2.03 | -- |
300成长 | 562310 | 2023-05-24 | -1.92 | -3.20 | -- |
小盘价值 | 159990 | 2023-05-25 | -3.18 | -2.10 | 0.82 |
有色金属 | 159871 | 2023-05-24 | -2.94 | -6.67 | -6.36 |
创新ETF | 159987 | 2023-05-24 | -1.31 | -4.86 | 7.77 |
农业50 | 159827 | 2023-05-24 | -2.74 | -5.71 | -14.14 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-05-24 | -1.71 | -2.84 | -3.86 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-05-24 | -2.06 | -1.28 | 5.88 |
300价值A | 562320 | 2023-05-24 | -4.29 | -2.44 | -- |
房地产ETF | 159768 | 2023-05-24 | -6.40 | -7.71 | -18.45 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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